Vermilion Reporting Suite

Description

Vermilion Reporting Suite : la plateforme d’automatisation du reporting client pour l’asset management

Vermilion Reporting Suite est une solution précise, flexible, automatisée et évolutive conçue pour transformer le reporting client en retour sur investissement tangible. Développée par Vermilion Software puis acquise par FactSet Research Systems en novembre 2016, cette plateforme s’adresse aux gestionnaires d’actifs institutionnels, sociétés de fonds communs, gestionnaires de patrimoine et fonds alternatifs qui souhaitent industrialiser leurs processus de communication client. VRS est une solution web centralisée conçue pour répondre à tous les besoins de reporting client et de communication, du rapport réglementaire trimestriel aux factsheets mensuels, en passant par les pitchbooks marketing et les présentations internes. Chez Diskod, votre revendeur de logiciels professionnels de confiance au Maroc, nous vous donnons accès à cette solution de pointe avec licence officielle, devis sous 48 heures et accompagnement local en français pour vos équipes back-office et middle-office.

Workflows de production automatisés de bout en bout

La solution réduit le temps de mise sur le marché grâce à un workflow de bout en bout qui permet aux utilisateurs métier d’accroître leur productivité globale, en automatisant la création de rapports pour minimiser les tâches manuelles et assurer la cohérence tout en réduisant la dépendance aux équipes IT internes. Vermilion Reporting orchestre l’ensemble du cycle : extraction automatique depuis vos sources de données (bases SQL, systèmes de gestion de portefeuille, providers tiers), agrégation et validation des données, application de règles métier, génération de documents multi-formats, étapes d’approbation configurables et distribution ciblée. Le système offre une visibilité complète du processus et réduit les risques grâce à un tableau de bord qui permet de piloter, gérer et surveiller l’ensemble de l’opération de reporting avec une transparence inégalée tout en réduisant le potentiel d’erreurs manuelles. Pour les entreprises marocaines gérant des mandats internationaux ou des fonds offshore, cette automatisation garantit des délais de production prévisibles et une conformité réglementaire sans friction.

Templates intelligents et personnalisation avancée de branding

VRS améliore le service client avec des rapports personnalisés adaptés à vos préférences spécifiques de mise en page et de branding, permettant de livrer les rapports plus rapidement que jamais et de renforcer les relations clients par une communication plus opportune. Le système de templates intègre un moteur de règles qui détermine automatiquement quel contenu inclure ou exclure selon les variables clients : type de mandat, classe d’actifs, profil d’investisseur, langue, devise de référence. Vermilion Reporting Suite peut être entièrement personnalisé pour correspondre à vos préférences et à votre activité, créant votre propre « skin » avec couleurs, images et branding de votre institution. Les rapports sont livrés dans une variété de formats flexibles : Microsoft Word, PowerPoint, Excel, ainsi que PDF, HTML, XML (V:XML), PostScript et fichiers CSV. Pour les sociétés de gestion marocaines développant leur marque auprès d’investisseurs régionaux, cette capacité à produire des documents multilingues (français, anglais, arabe) avec identité visuelle cohérente représente un avantage concurrentiel majeur.

Intégrations natives avec écosystèmes financiers

L’API Vermilion permet aux utilisateurs d’accéder de manière programmatique à Vermilion Reporting Suite et de s’intégrer de façon transparente aux applications tierces en amont et en aval des clients, via l’API REST et l’API SCIM. La plateforme conçoit et gère les interfaces de données entre VRS et les sources externes telles que SQL Server, Oracle, Markit EDM, Aladdin, via API/XML/JSON. Cette architecture ouverte élimine les silos de données et permet de consolider les informations provenant de votre système de gestion de portefeuille, de vos bases de données de performance, de vos outils de risque et de vos contenus propriétaires (commentaires de gestion, thèses d’investissement, analyses ESG). Via l’API REST, les utilisateurs optimisent leurs processus de données en s’intégrant au service Get Data pour récupérer la liste de toutes les sources ainsi que les données qu’elles contiennent, créant une liste standardisée pour l’intégration et l’utilisation client. Pour les institutions financières marocaines utilisant des systèmes hybrides ou legacy, cette capacité d’intégration garantit une transition progressive vers l’automatisation sans rupture opérationnelle.

Module vTemplate pour automatisation Excel

vTemplate automatise l’extraction de données dans les templates Excel clients et les questionnaires consultants, un processus traditionnellement lent et manuel, sujet aux erreurs humaines, en facilitant la construction de processus automatisés pour remplir les données dans un nombre quelconque de templates Excel fournis en externe, en personnalisant les paramètres pour chaque fichier de sortie selon les besoins. Ce module répond à une problématique critique : de nombreux investisseurs institutionnels, consultants et plateformes de distribution imposent leurs propres formats Excel pour les reporting périodiques (RFP, questionnaires DDQ, rapports trimestriels). Via un add-in Microsoft Excel, les clients remplissent les templates une fois puis automatisent leur création et distribution de façon régulière. Cette capacité s’avère particulièrement précieuse pour les gérants marocains qui participent à des appels d’offres internationaux ou distribuent leurs fonds via des plateformes européennes ou moyen-orientales exigeant des formats standardisés spécifiques.

Traçabilité complète et conformité réglementaire

Le produit s’appuie sur une fonctionnalité d’audit de processus total, satisfaisant les exigences corporate de conformité, les exigences marketing de branding et les exigences métier pour la livraison de données opportunes et de rapports riches en commentaires destinés aux marchés, à la réglementation et aux clients. Chaque action dans le système – modification de template, validation de données, génération de rapport, distribution – est tracée et horodatée, créant un journal d’audit complet pour les contrôleurs internes et régulateurs. Un historique d’audit complet est maintenu avec Vermilion Reporting Suite, détaillant également quelles instructions ont été envoyées via l’API Vermilion pour REST et SCIM par rapport aux activités ayant eu lieu dans l’interface utilisateur. Pour les gestionnaires d’actifs soumis à la supervision du régulateur marocain (AMMC) ou gérant des mandats sous réglementation européenne (OPCVM UCITS, AIFM), cette traçabilité native constitue un pilier de la gouvernance des données et simplifie les audits externes.

Déploiement flexible et services managés FactSet

Disponible comme service hébergé ou installation en interne, Vermilion Reporting Suite est conçu pour s’intégrer aux processus métier établis. Les clients peuvent choisir un déploiement cloud entièrement géré par FactSet (SaaS) ou une installation on-premise pour les institutions ayant des contraintes de souveraineté des données. La plateforme permet de s’associer à l’équipe Managed Services de FactSet pour automatiser les processus manuels tels que l’agrégation de données, la validation, la création et la distribution de rapports, l’équipe supportant les tâches de workflow de reporting et pouvant prendre en charge autant ou aussi peu du processus que nécessaire. Pour les sociétés de gestion marocaines en phase de croissance rapide ou de transformation digitale, cette option de services managés permet de bénéficier immédiatement des gains d’efficacité tout en construisant progressivement la compétence interne, optimisant ainsi l’investissement initial et accélérant le retour sur investissement.

Vermilion Reporting : Pour quels métiers ?

VRS s’adresse aux gestionnaires d’actifs institutionnels, sociétés de fonds communs, gestionnaires de patrimoine et gestionnaires d’investissement externalisés, ainsi qu’aux départements investor relations des compagnies d’assurance, fonds de pension et family offices gérant des portefeuilles multi-actifs complexes. Les profils utilisateurs incluent les responsables middle-office en charge des reporting périodiques, les équipes client service produisant des communications sur-mesure, les contrôleurs de gestion surveillant la performance et l’attribution, les responsables conformité documentant les processus, et les directions financières consolidant les reportings réglementaires. Les secteurs particulièrement concernés au Maroc et en Afrique francophone sont les sociétés de gestion OPCVM, les gestionnaires de fonds private equity et infrastructure, les établissements bancaires proposant des mandats de gestion discrétionnaire, et les conseillers en investissement financier structurant des solutions patrimoniales pour UHNWI.

Pourquoi acheter Vermilion Reporting Suite chez Diskod au Maroc ?

Chez Diskod, nous sommes le partenaire de référence pour l’acquisition de logiciels professionnels au Maroc et en Afrique francophone. Nous vous délivrons des licences officielles Vermilion Reporting Suite directement auprès de FactSet Research Systems, garantissant conformité légale, accès aux mises à jour et support éditeur. Notre équipe commerciale basée à Casablanca vous accompagne dans l’évaluation de vos besoins spécifiques (volumétrie de rapports, types de mandats, intégrations requises), le dimensionnement précis de la licence et vous fournit un devis détaillé sous 48 heures maximum. Nous assurons la coordination avec les équipes FactSet pour les phases de déploiement, configuration et formation, en veillant à ce que la solution s’intègre harmonieusement dans votre architecture IT et vos processus métier existants. Notre support client en français vous assiste tout au long du cycle de vie de votre plateforme, de l’onboarding initial aux évolutions futures, vous permettant de maximiser la valeur de votre investissement et d’accélérer votre transformation digitale dans un contexte de concurrence accrue et d’exigences réglementaires croissantes.